资金主管 6-8K元/月 有料
该岗位平均薪资 6197元/月
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  • 基本信息

  • 职位描述

    任职资格:
    1、 本科及以上学历,年龄在40周岁以下,财务管理和会计相关专业;
    2、 五年以上财务会计工作经验,其中三年以上集团资金内管管理工作经验;
    3、熟练掌握会计核算,财务管理知识和的会计核算要求;
    4、熟悉银行和票据流程及开、承兑流程;
    5、熟练掌握办公软件和财会软件的使用知识;
    6、较强的成本意识;严谨的工作态度和保密意识;
    7、持有初级会计师职称。
    岗位职责:
    1、汇总资金日支出及收入,核对费用、收入发生与预算的差异;
    2、登记资金台账、提出差异分析,提报当日收入情况;
    3、提出费用支付流程的改进及修正案,编制现金日报(集团),编制银行贷款跟踪台账;
    4、审核支出,负责内部往来资金及账户调动;
    5、据业务部门的月度费用预算,明确支出与预算是否相符;
    6、负责编制月度业务部门费用支出汇总表;
    7、负责审核报销费用的真实性、准确性;
    8、根据财务费用管理规定,审核各部门实际发生的各项费用;
    9、定期分析费用发生的情况,并向财务总监提出控制建议;
    10、审核大额票据;
    11负责价格折扣的审核工作.
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