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  • 基本信息

  • 职位描述

    1、严格按照财务制度的规定,办理银行往来款项和现金的款项收付业务、日常的报销手续;
    2、根据规定,设置银行日记账、现金日记账,做到日清  月结,准确无误;
    3、严格审核各种报销支出的原始凭证,对凭证不实,   手续不全者,应予以拒付;
    4、认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理,不得坐支现金;
    5、加强银行存款和库存现金的管理,及时核对银行存款,做到账款相符;
    6、办理现金业务要细心谨慎,钱款当面点清,防止差错,保证资金安全;
    7、妥善保管银行票据、有价证券、印鉴,下班前要将其放入保险柜;
    8、完成上级交办的其他任务。
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